三井住友DSアセットマネジメント

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)(日本びより)

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基準価額06/21
10,597
20(+0.19%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 4.84%(1000位)
純資産額 17億600万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.0285%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 日系企業には、日本の民間企業またはその子会社のほか、日本の政府関係機関を含みます。

3. 投資する債券は、取得時において、格付会社から取得している格付けのいずれかがBBB格相当以上の債券とします。

4. ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション流動性などを勘案し決定します。

5. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 SMBC信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2015/11/12
信託期間 2025/10/30
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク BBバークレイズ世界総合社債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.38%
(605位)
4.54%
(679位)
4.84%
(1000位)
5.46%
(221位)
2.76%
(516位)
-
(-位)
標準偏差
6.66
(966位)
4.96
(789位)
4.63
(468位)
5.66
(243位)
6.69
(264位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.51
(642位)
0.92
(501位)
1.05
(674位)
0.97
(143位)
0.42
(306位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)(日本びより)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 53円
信託報酬 52円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 5兆8911億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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