日興アセットマネジメント

ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)

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基準価額06/21
13,992
-71(-0.50%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 71.37%(61位)
純資産額 43億3700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1825%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、世界の金融証券取引所に上場されている新興国の小型株式(預託証券を含みます)に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. ビッグデータを活用した計量モデルを用いて個別銘柄のバリュエーションおよび収益見通し等を分析し適正株価を算定、市場価格と比べて割安に評価されている銘柄を中心に投資します。

3. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。

4. ビッグデータを活用した計量モデル運用に強みをもつアクサ・インベストメント・マネージャーズが実質的な運用を行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2019/10/31
信託期間 2029/10/22
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIエマージング株式(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
15.03%
(131位)
34.66%
(54位)
71.37%
(61位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
6.95
(452位)
8.48
(478位)
11.09
(105位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.17
(158位)
4.09
(77位)
6.44
(1位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 113円
信託報酬 104円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 19兆3317億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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